Повернутись в блог

Скільки можна заробити на нерухомості у війну?

Під час військового стану існує мало законних інструментів для інвестування. Прибуткова нерухомість — один із них.

Чи зміг перший український REIT? Результати аудиту інвестиційного фонду нерухомості 1001

Запустившись за місяць до повномасштабного, перший український сервіс для спільного придбання нерухомості Inzhur REIT (Real Estate Investment Trust) мав усі шанси показати ефективність своєї бізнес-моделі або ж провалитися з тріском.

Як пройшов наш 2022-ий — розповідаємо не словами, а цифрами з фінансової звітності та висновків незалежного аудитора.

1. Основна інформація

Об’єкт аудиту — Інвестиційний фонд нерухомості «1001» (надалі — Inzhur REIT 1001).
Незалежний аудитор — Kitaeva & Partners.
Незалежний оцінювач активів — Baker Tilly.
Оригінал документів — за посиланням.

2. Висновки незалежного аудитора

Фінансова звітність Inzhur REIT 1001 відображена достовірно та відповідає законодавству України й Міжнародним стандартам фінансової звітності.
Зібрані докази та аналіз діяльності Inzhur REIT 1001 не дають підстав сумніватись в здатності безперервно продовжувати свою діяльність відповідно до терміну, зазначеному в регламенті.
Склад та структура активів Inzhur REIT 1001 в цілому відповідає вимогам діючого законодавства та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Не знайдено доказів про порушення принципів функціонування Inzhur REIT 1001.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не надала інформації про жодні порушення з боку Inzhur REIT 1001.
Ймовірність визнання на балансі Inzhur REIT 1001 непередбачених активів та/або зобов'язань дуже низька.

3. Власний капітал станом на 31.12.2022 року: 222 228 000 грн

Активи: 224 639 000 грн

Інвестиційна нерухомість: 220 231 000 грн.
Грошові кошти в банках: 4 408 000 грн.

Зобов’язання: 2 410 000 грн

Гарантійний платіж за останній місяць оренди: 1 816 727 грн.
Розрахунки з бюджетами: 475 000 грн.
Винагорода Inzhur: 118 200 грн.

4. Чистий фінансовий результат станом на 31.12.2022 року:
65 213 000 грн

Доходи від переоцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю: 44 303 000 грн.
Дохід від оренди: 22 197 000 грн.
Нараховані відсотки на депозит: 85 000 грн.
Адміністративні витрати: 1 372 000 грн, у тому числі винагорода Inzhur: 1 031 000 грн.

5. Інформація про дохідність за 2022 рік

Прогнозована дохідність: 10,06 % річних в USD.
Фактично виплачені дивіденди: 20 888 784 грн.
Фактично виплачена дохідність: 10,14 % в USD.

💪 Попри повномасштабне вторгнення та девальвацію гривні, інвестори отримали більше, ніж було заплановано.

6. Останній, але дуже важливий пункт: пропонуємо переглянути зведену інформацію про перевірку Inzhur REIT 1001 на відповідність вимогам до REIT, встановленим у США

Спойлер: станом на момент проведення аудиту (31.12.2022), всі вимоги окрім кількості та частки інвесторів відповідали вимогам ринку США. Станом на момент публікації (23.05.2023) абсолютно всі вимоги вже виконані.

Вимоги до REIT у США

Inzhur REIT 1001
(станом на 31.12.2022)

Не менше 75% активів складає нерухомість

98%

Не менше 75% доходів складають доходи від оренди

99,6%

Не менше 90% чистого фінансового результату виплачуються інвесторам у вигляді дивідендів за наслідками року

99,9%*

Не менше 100 інвесторів

41 інвестор**

Не більше 50% часток належить 5-ти чи менше інвесторам

59,7% часток належало двом найбільшим інвесторам***

* Відповідно до свого регламенту Inzhur REIT 1001 щомісячно нараховує та виплачує не менше 90% чистого прибутку без урахування доходів/витрат від переоцінки активів.
** Станом на 30.04.2023 року Inzhur REIT 1001 має 245 інвесторів.
*** Станом на 30.04.2023 року 46,5% належить п’яти найбільшим інвесторам Inzhur REIT 1001.

Отже, вже через рік після запуску сервіс Inzhur не лише показав життєздатність бізнес-моделі, а й виплатив вищу дохідність і відповідає абсолютно всім вимогам до REIT на ринку США.

Незалежний аудитор не знайшов жодних ознак фінансових проблем у фонді нерухомості 1001 та підтвердив безпечність сервісу, а незалежний оцінювач фактично підтвердив оцінку активів, проведену командою Inzhur.

Дякуємо нашій чудовій команді фінансистів, юристів і менеджерів, а також клієнтам, які повірили в нас попри війну та ризики —
‍саме завдяки вам МИ ЦЕ ЗРОБИЛИ!)

Нагадуємо, що всі сертифікати фонду нерухомості 1001 вже продані, до купівлі доступні сертифікати фондів нерухомості 2001 та Inzhur Supermarket.

Будемо раді бачити на консультації 😎